CHF (スイスフラン) とは世界で一番信用されるためにリスク回避で買われる

スイス連邦のデータ
正式名称 スイス連邦(Swiss Confederation)
人口 746万人
面積 4.1万km2 (日本の九州ぐらい)
首都 ベルン
宗教 カトリック、プロテスタント半々
主要産業 機械・機器、金融、観光
名目GDP 3,669億2,900万(2005年)
一人当たりのGDP 50,611(世界第6位)
実質GDP成長率 1.86%(2005年)
インフレ率 1.2%(2005年)
失業率 3.3%(2006年)

CHF (スイスフラン) の特徴

【CHFとはスイス・リヒテンシュタインで使われる通貨】
CHF(スイスフラン)はスイス連邦とリヒテンシュタイン公国で使われている通貨です。しかしスイスの英語名はSwitzerlandとなるはずなのになぜCHFになるかというと、Confoederatio Helvetica Franc の頭文字をとっているからです。CHF(スイスフラン)はGBP(イギリスポンド)に次ぐ世界第5位の取引規模を誇り、国際決済通貨としても使われています。もちろん、AUDやNZDといった高金利のオセアニア通貨よりも流動性が高い通貨なのです。小さな国の通貨だからといって、あなどるべからずですよ。

スイス連邦の国旗          スイス連邦の位置

【スイスは武力で永世中立を守っている】
ご存知のようにスイス連邦というのは永世中立国であり、どこの連合にも所属しない中立を宣言しています。ただし、2002年には半世紀にわたる国民投票の結果、国連に加入することにはなりました。しかしただ中立を宣言しても、それだけで中立を勝ち取れるほど世界はやさしくありません。そう、スイスはその永世中立を世界に認めさせるために、世界屈指の重武装軍隊を持っています。そのため武力の面でも国際的な信用がかなり高く、そのスイスが発行するCHFは 「金より固い」 信用を勝ち取っています。

【世界の避難通貨として買われる】
世界屈指の重武装軍隊で永世中立を世界に認めさせた強力国家:スイス連邦。その政府が発行しているスイスフランは、避難通貨として有名です。スイス連邦が自国の永世中立を世界に認めさせるために保持している軍事力には国際的な信用が高く、「金より固い」 信用を勝ち取っています。そのためスイス連邦がテロなどの有事の状況にまきこまれることはほとんどありません。最近では 「有事のドル買い」 は起こらず 「有事のフラン買い」 が起こるほどです。また金持ち御用達のPB(プライベートバンク)などやシェルターなども完成され、物理的にも世界の避難先になっています。スイス銀行・・・といえば、これ以上の説明は必要ありませんね。

【日本に次ぐ低金利通貨】
スイスフランは超低金利である日本の円:JPYに次ぐ低金利通貨と知られています。その金利水準はさすがに日本よりは高いですが、おおむね2%以下、最近ではゼロ金利政策も視野に入れた金利情勢になっています。世界でも日本に次ぐ低金利通貨で、グローバルキャリートレードの動きが活発なときには、売られやすいといった特徴があります。円キャリートレードと同じく、スイスフランキャリートレードがよく行われます。

CHF (スイスフラン) のリスク要因

【キャリー通貨としてのリスク】
スイスフランは低金利通貨のため、超低金利の円キャリートレードと同じく、スイスフランキャリートレードがよく行われます。そのため円の動きと同じように、リスク意識が後退した相場ではキャリートレードによってどんどん売られていきます。しかし、ひとたびリスク回避の動きが高まると、JPY(日本円)のように一気にキャリートレードが解消されて、スイスフラン高になってしまいます。そのためスイス中央銀行:SNBは、日本銀行と同じようにCHF(スイスフラン)の売り介入をすることもあるのです。

【死者が出るほどの介入】
スイスの通貨高対策は覚悟が違います。市場に大きな介入をし、外国人のフラン資産に課税する実質マイナス金利を実施したり、ユーロとのペッグ制をちらつかせて牽制するなどあらゆる手を打ちました。その成果が如実に現れたのが2012年9月6日のスイス中銀の介入です。その数週間前にセリングクライマックスで大きく上げたスイス相場が介入によって一時的に戻していましたが、相変わらず根強いスイス買いによってスイス高になっていた時です。スイス高官は会見で 「EURCHFが1.2を下回ることは許さない」 と再びの介入宣言を行いました。しかも 「その後は無制限の介入を行う」 という異例とも無謀とも思える会見内容でした。その会見と同時進行でスイス中銀の相当な市場介入がありました。なんと、USDCHFで700pips、EURCHFとGBPCHFで1200pips、もの超バク上げをさせたのです。CHFJPYは98円から90円割れと8円(800pips)もの急落が起こりました。今まで投機筋になめられっぱなしだったスイス中銀の覚悟が垣間見えた市場介入が行われたのです。下図を見ればチャートがぶっ壊れてんじゃないか?と思えるほどの超長いローソク足です。でもこれは実際に起きた相場なのです。

参考リンク:http://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20110906/source/pre_20110906.en.pdf

スイス介入でユーロスイスが+1200pips

【スイス経済はEU経済の影響を受ける】
スイス連邦は永世中立国ですが、なんだかんだいってもそれは軍事面のことであり、経済面では地理的に近いEU圏の状況に影響されます。特に一番近い経済大国であるドイツ連邦の影響を大きく受けます。2007年ごろまでのEU圏の好景気によってスイスの経済も好調を続けていました。しかし2008年の金融危機でEU経済が落ち込むと、スイスの経済も大きく影響を受けました。上述のリスク回避によるCHF(スイスフラン)買いが続いて、円高と同じく急激なスイスフラン高が進んだために中央銀行が動かざるを得ない状況になってしまったこともあるのです。特にEUの通貨であるユーロとのペア、EURCHFは幾度となくヘッジファンドの売りに晒されて、そのたびにスイス中銀は介入をして相場を安定させようとしました。しかし何度となく買い支えに失敗し、2010年のEUR暴落に拍車をかけてしまったこともあるのです。

CHF (スイスフラン) の政策金利

スイス連邦の金利動向

スイス連邦の中央銀行であるSNBはインフレ予測に基づいて金利の決定を行っており、SNBの金融政策は透明性の高いものと受け止められています。スイス経済は、インフレが抑えられていることからも金利が日本に次いで低い状態が続き、一時は日本以外でも数少ない金利0.25%という状況もありました。しかし日本と違って頻繁に金利を下げたり上げたりしているのですが、総じて低金利の状態が続いています。今後も大きく金利を上げることは考えにくく、低金利通貨として扱われていくことでしょう。

CHF (スイスフラン) の祝祭日
1月1日 ニュー・イヤーズ・デー
4月6日 聖金曜日(移動祝祭日)
4月8日 イースター(移動祝祭日)
4月9日 聖月曜日(移動祝祭日)
5月25日 キリスト昇天祭(移動祝祭日)
6月4日 聖霊降臨節(移動祝祭日)
6月5日 聖霊降臨節の月曜日(移動祝祭日)
8月1日 建国記念日
12月25~26日 クリスマス

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トレール注文 自動売買(システムトレード)
リピート・イフダン注文 トラップ・リピート・イフダン注文
絶対にすべらないギャランティーストップ注文  
<中級者編>FXで稼ぐために必要な知識
リスクを熟知する者がFXの勝ち組
リスクの意味を正しく理解する 為替変動リスク
ロスカットリスク 金利変動リスク
レバレッジリスク 流動性リスク
システムリスク カントリーリスク
FX会社の信用リスク FXにはリスク分散が欠かせない
FXのファンダメンタル分析関連
ファンダメンタル分析とは どんな経済指標に注意すべきか
経済指標:非農業部門雇用者数(雇用統計) 経済指標:政策金利発表
経済指標:失業率(雇用統計) 経済指標:GDP
経済指標:貿易収支 経済指標:消費者物価指数(CPI)
経済指標:小売売上高 経済指標:ISM製造業景況指数
経済指標:住宅着工件数 経済指標:新規失業保険申請件数
注目発言:要人の発言 中央銀行:日銀の介入
FXのテクニカル分析関連
テクニカル分析とは テクニカル指標:基本のローソク足
テクニカル指標:トレンドライン テクニカル指標:サポートとレジスタンス
テクニカル指標:レンジ相場とチャンネル テクニカル指標:移動平均線(MA)
テクニカル指標:RSI テクニカル指標:ストキャスティクス
テクニカル指標:フィボナッチ テクニカル指標:ボリンジャーバンド
テクニカル指標:パラボリック テクニカル指標:MACD
テクニカル指標:一目均衡表(雲) テクニカル指標:ピボット
重要パターン:ダブルトップ/ダブルボトム 重要パターン:三尊(ヘッドアンドショルダー)
重要パターン:三角持ち合い(トライアングル) 重要パターン:ギャップ(窓)
<上級者編>知る人ぞ知る勝つための情報
基本であるトレンドラインでの反発を狙う サポート・レジスタンスのブレイクを狙おう
ブレイクされたサポートラインは逆のレジスタンスになる 窓を開けた時の窓埋めを狙った取引
相関係数でリスクヘッジをしてリスクを減らす FXオプション取引でハイリターン・ローリスクにする
為替変動が少ないUSDHKDを長期投資 ドルペッグ切り上げ前に中東通貨を買うべき?
欧州の固定相場EURDKKを長期投資 逆指値のOCO注文で重要指標の急変を狙う
スイス中銀の介入で膠着するEURCHF取引 バルスの呪い?奇妙な 「ジブリの法則」
スイス中銀の手のひら返しによるEURCHFの決壊  
FX業者が搭載するシステムについて
FX業者が使っているシステムには同じものがある
海外 : SAXO 海外 : GFT
海外 : IFX(ActForex) 海外 : CMS
海外 : FXCM 海外 : MetaTrader
海外 : GAIN 海外 : IGグループ(PureDeal)
国内 : スリーエイ・システム 国内 : FXプラットフォーム
国内 : フラクタルシステム 国内 : SimplexTechnology
国内 : 外為どっとコム 国内 : セントラル短資FX
国内 : FXプライム byGMO 国内 : I&AS(外為オンライン)
国内 : GMOクリック証券 国内 : EMCOM(旧FONOX)
FX会社分析 (淘汰の時代を生き残った勝ち組はどこか?)

FX会社一覧(淘汰によりガンガン減少中)
(この表とそっくりな図を掲載しているサイトがあります。パクリは嫌ですね)
★ = 評価点:5段階評価
自動売買FX業者 (システムトレードができるところ)
★×5 インヴァスト証券(シストレ)  
★×4 マネースクウェアジャパン(トラリピ) マネースクウェアジャパンのトラリピ紹介ページ
  トラリピはあのトランプショックでも成功していた
★×4 セントラル短資FX(ミラートレーダー)  
★×3 アイネット証券(ループイフダン)  
★×1 ひまわり証券(エコトレFX)  
長期投資FX業者 (安全性が高く、スワップ金利が高い)
★×5 セントラル短資FX 短資会社の信頼、人民元やトルコ取引
★×5 ライブスター証券 業界最高水準のスワップ
★×2 上田ハーローFX  
老舗FX業者 (歴史あるが新サービスに乏しい)
★×4 FXプライム byGMO  
★×3 外為どっとコム  
短期売買向けFX業者 (低コストで使いやすい)
人気のデイトレード向き業者
★×5 ヒロセ通商
2013年、2014年、2015年の
オリコン顧客満足度FX部門第1位
★×5 外為オンライン
大島優子PR、2008年取引高No.1
外為オンラインの口座開設手順とその心構え
外為オンラインの情報収集方法
外為オンラインなら初心者でも安心のサポート体制
外為オンラインのトレード方法「デモトレード」
外為オンラインのサービスを紹介
外為オンラインのiサイクルの魅力
★×5 GMOクリック証券 2015年年間取引高世界No.1
★×4 DMMFX 国内人気No.1業者!50万口座突破
★×4 マネーパートナーズ 8年連続約定力No.1業者
低スプレッドで取引に有利
★×5 SBIFXトレード 1通貨から取引できるSBI資本
★×4 FXブロードネット 低スプレッド、自動売買ツールあり
★×4 YJFX! CNEXの大量トレード、
バイナリーオプションもできる業者
★×5 FXTF:バイトレ ★×5 IG証券
★×4 GMOクリック証券:外為オプション ★×4 YJFX!:オプトレ
キャンペーンで食料もらえます
★×5 ヒロセ通商 2014年のオリコン顧客満足度FX部門第1位はヒロセ通商
★×3 JFX  
スイス銀行グループ
★×4 デューカスコピージャパン  
デンマークSAXOBANKシステム導入
★×3 サクソバンク証券(SAXOBANK)  
大人気チャートソフトMT4を使える
★×5 FXTF:FXトレード・フィナンシャル  
★×5 フォレックスドットコム(Forex.com)  
他の業者とは違う独自サービスを行う業者
>> バイナリーオプション専門カテゴリへ
★×5 IG証券 IG証券だけの商品:バイナリーオプション
※ バイナリーオプションの戦略について IG証券だけの商品:6,500以上のCFD銘柄
証券会社のFXサービスで使える所
★×3 楽天証券(楽天FX)  
世界各国の通貨をよく知るべし
通貨記号一覧 (世界は広い・・・)
USD:アメリカドル(米ドル) USD(アメリカドル)は世界の基軸通貨 EUR:ユーロ EUR(ユーロ)はEU:欧州連合単一通貨
GBP:イギリスポンド GBP(イギリスポンド)は上級者専用通貨 AUD:豪ドル、オーストラリアドル AUD(豪ドル)は優秀な高金利通貨
NZD:ニュージーランドドル、キウイドル NZD(キウイドル)は流動性悪い高金利通貨 CAD:カナダドル、加ドル CAD(カナダドル)は安定優等生通貨
CHF:スイスフラン CHF(スイスフラン)は世界一の信用通貨 JPY:日本円 JPY(日本円)は魅力なきわが国の通貨
ZAR:高金利通貨の南アフリカランド ZAR(南アフリカランド)は高金利通貨 TRY:高金利通貨の新トルコリラ TRY(トルコリラ)は超高金利通貨
ISK だけじゃない!NOK、SEK、DKK などの北欧通貨
NOK:ノルウェークローネ NOK(ノルウェークローネ) SEK:スウェーデンクローナ SEK(スウェーデンクローナ)
DKK:デンマーククローネ DKK(デンマーククローネ) ISK:アイスランドクローナ ISK(アイスランドクローナ)15%の高金利
CZK、PLN、HUF、RUB、バルカン半島、バルト三国 などの東欧通貨
CZK:チェココルナ CZK(チェココルナ) PLN:高金利通貨のポーランドズロチ PLN(ポーランドズロチ)
HUF:高金利のハンガリーフォリント HUF(ハンガリーフォリント) RUB:ロシアルーブル RUB(ロシアルーブル)
エストニア ラトビア リトアニア バルト三国(EEK、LVL、LTL) ルーマニア ブルガリア ルーマニアとブルガリア(RON、BGN)
KRW、HKD、CNY、SGD、THB などのアジア諸国の通貨
韓国:ウォン KRW(韓国ウォン) 香港:香港ドル HKD(香港ドル)
CNY:中華人民共和国の人民元 CNY(人民元) SGD:シンガポールドル SGD(シンガポールドル)
THB:タイ王国のバーツ THB(タイバーツ)  
FXのQ&A
FX業者選びに関する質問
初心者なのでどこを選べばいいかわかりません 未成年はFXをやることできますか?
貧乏なので一番少ない金額でできるところは? サーバーが強いFX業者ってどこ?
悪い評判がない人気のいい業者ってどこなの? トラブルが多い危ない業者ってどこ?
安心してお金を預けられる信頼できる業者は? 結局どんな業者をもっていれば万全なの?
一番コストのかからない業者ってどこ?  
FXの取引に関する質問
外貨預金とFXってどっちがお得? プロと個人投資家どっちが強い?
GBPのほうがNZDよりスワップ高くない? NZとトルコに分けたからリスク分散は万全?
外貨預金や外貨MMFとFXってどれがお得なの? キャンペーンって儲かるの?
いくつもFX口座を持つと大変じゃない? FXに使えるお金が無い人はモニターで稼いでみよう
FX業者の審査に落ちてしまうともうダメ? ドル円の歴史とその相場の推移
ぼったくりFX業者 (言語道断のサギ会社)
(論外) 大手証券がやっているFXがダメな理由 (論外) 横領・夜逃げ・犯罪をした悪質FX業者
(論外) 行政処分されたことがある危険なFX業者 (論外) 競争から脱落した負け組のFX業者
(論外) トレイダーズ証券の悪行サービス くりっく365の異常レートに対する傲慢な対応
(論外) 内藤証券の悪行サービス
撤退したFX会社
(撤退) FXZERO (FXゼロ) (論外) トレイダーズFX (TRADERS FX)
(撤退) EMCOMTRADE (吸収) フォレックストレード
(撤退) NTTスマートトレード (撤退) アトランティックトレード
(吸収) 外為ジャパン(旧MJ) (撤退) MF Global FXA 証券
(撤退) DMM.com証券 (撤退) kakakuFX
(撤退) FXCMジャパン証券(旧ODLJapan) (撤退) 121証券 (危険)
(撤退) トレイダース証券(NFXプロ)
(吸収) Alparijapan(デューカスに買収)
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